一、項目基本情況

原公告的采購項目編號：GSZX2020-032

原公告的采購項目名稱：慶陽市人民醫(yī)院門診收費票據(jù)審計采購項目

首次公告日期：2020-08-14

二、更正信息

更正事項：采購文件

更正內(nèi)容：

第一項原競爭性談判文件第四章談判內(nèi)容及參數(shù)中：

1.對2015年以來至今門診收費作廢的票據(jù)進(jìn)行全面審計。要求對門診發(fā)票中作廢的發(fā)票存根聯(lián)進(jìn)行清查，并核對分類整理。

2.對2015年以來收費員所有退費發(fā)票的真實性進(jìn)行全面審計。要求將退費發(fā)票與HIS系統(tǒng)門診收費數(shù)據(jù)進(jìn)行多方對比，認(rèn)證其收費過程及收費金額的真實性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性等。審計工作流程：先進(jìn)行HIS數(shù)據(jù)分析比對→找出發(fā)票中存在異常情況票據(jù)→與HIS數(shù)據(jù)比對→與相關(guān)科室比對→統(tǒng)計并分析異常票據(jù)原因及金額→根據(jù)最終分析比對資料出具審計結(jié)論及指導(dǎo)意見（或根據(jù)醫(yī)院要求出具相關(guān)結(jié)論）。

3.對其做出的結(jié)論真實性負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任，須出具承諾函否則按照無效響應(yīng)處理。

4.本項目擬投入工作人員應(yīng)不少于6人，其中注冊會計師不少于1人，須提供人員詳細(xì)信息、分工及相關(guān)證明材料原件否則按照無效響應(yīng)處理。

第二項原競爭性談判文件第四章資金支付方式、支付時間及條件中：

服務(wù)完成并經(jīng)驗收合格后由采購人一次性支付。

第三項原競爭性談判公告及競爭性談判文件中：

獲取采購文件

時間：2020年8月14日至 2020年8月18日（上午8時30分至12時，下午14時30分至18時00分，法定節(jié)假日除外）。

地點：慶陽市西峰區(qū)市直機關(guān)南區(qū)4號樓2單元202室獲取。

第四項原競爭性談判公告及競爭性談判文件中：

響應(yīng)文件提交

時間：2020年8月21日9時00分（北京時間）。

地點：慶陽市人民醫(yī)院急診樓五樓會議室。

第五項原競爭性談判公告及競爭性談判文件中：

開啟

時間：2020年8月21日9時00分（北京時間）。

地點：慶陽市人民醫(yī)院急診樓五樓會議室。

現(xiàn)變更為：

第一項原競爭性談判文件第四章談判內(nèi)容及參數(shù)中：

1.對2015年以來至今門診收費作廢的票據(jù)進(jìn)行全面審計。要求對門診發(fā)票中作廢的發(fā)票存根聯(lián)進(jìn)行清查，并核對分類整理。

2.對2015年以來收費員所有退費發(fā)票的真實性進(jìn)行全面審計。要求將退費發(fā)票與HIS系統(tǒng)門診收費數(shù)據(jù)進(jìn)行多方對比，認(rèn)證其收費過程及收費金額的真實性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性等。審計工作流程：先進(jìn)行HIS數(shù)據(jù)分析比對→找出發(fā)票中存在異常情況票據(jù)→與HIS數(shù)據(jù)比對→與相關(guān)科室比對→統(tǒng)計并分析異常票據(jù)原因及金額→根據(jù)最終分析比對資料出具審計結(jié)論及指導(dǎo)意見（或根據(jù)醫(yī)院要求出具相關(guān)結(jié)論）。

3.對其做出的結(jié)論真實性負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任，須出具承諾函否則按照無效響應(yīng)處理。

4.針對所有作廢票據(jù)的審計：

4.1正常作廢情況：未產(chǎn)生費用(包含未檢查、未用藥、未手術(shù)等)作廢的票據(jù)，要求核對科室收入記錄及存檔的發(fā)票與收費管理科存檔的發(fā)票票號、流水號、金額三者是否完全一致。

4.2非正常作廢情況：已產(chǎn)生費用(包含已檢查、已用藥、已手術(shù)等)作廢的票據(jù)，要求統(tǒng)計科室收入記錄及存檔的發(fā)票與收費管理科存檔的發(fā)票票號、流水號、金額及患者信息。

4.3情況不明作廢情況：不確定是否已產(chǎn)生費用作廢的票據(jù)，要求統(tǒng)計科室收入記錄及存檔的發(fā)票與收費管理科存檔的發(fā)票票號、流水號、金額及患者信息。

5.大額作廢票據(jù)的審計：

5.1正常作廢情況：未報銷作廢的票據(jù)，要求核對報銷發(fā)票與收費管理科存檔的發(fā)票票號、流水號、金額三者完全一致。

5.2非正常作廢情況：已報銷，報銷金額已到賬作廢的票據(jù)，要求統(tǒng)計報銷發(fā)票與收費管理科存檔的發(fā)票票號、流水號、金額及報銷單位信息。

5.3情況不明作廢的情況：不確定是否已產(chǎn)生費用作廢的票據(jù)，要求統(tǒng)計報銷發(fā)票與收費管理科存檔的發(fā)票票號、流水號、金額及報銷單位信息。

6.本項目擬投入工作人員應(yīng)不少于6人，其中注冊會計師不少于1人，須提供人員詳細(xì)信息、分工及相關(guān)證明材料原件否則按照無效響應(yīng)處理。

7.在甘肅省高級人民法院訴訟資產(chǎn)網(wǎng)有有效的備案記錄，須提供相關(guān)證明材料，否則按無效響應(yīng)處理。

第二項原競爭性談判文件第四章資金支付方式、支付時間及條件中：

完成審計并出具合格的審計報告支付合同金額的30%，剩余70%的款項待法院出具判決書后一次性支付。

第三項原競爭性談判公告及競爭性談判文件中：

獲取采購文件

時間：2020年8月14日至2020年8月21日（上午8時30分至12時，下午14時30分至18時00分，法定節(jié)假日除外）。

地點：慶陽市西峰區(qū)市直機關(guān)南區(qū)4號樓2單元202室獲取。

第四項原競爭性談判公告及競爭性談判文件中：

響應(yīng)文件提交

時間：2020年8月24日9時00分（北京時間）。

地點：慶陽市人民醫(yī)院急診樓五樓會議室。

第五項原競爭性談判公告及競爭性談判文件中：

開啟

時間：2020年8月24日9時00分（北京時間）。

地點：慶陽市人民醫(yī)院急診樓五樓會議室。

更正日期：2020-08-19

三、其他補充事宜：其他內(nèi)容不變。

四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問，請按以下方式聯(lián)系

1.采購人信息

名 稱：慶陽市人民醫(yī)院

地 址：慶陽市西峰區(qū)南大街608號

聯(lián)系方式：0934-8601090

2.采購代理機構(gòu)信息

名 稱：甘肅政祥項目管理有限公司

地 址：甘肅省慶陽市西峰區(qū)萬輝國際10號公寓樓1單元5002室

聯(lián)系方式：0934-8889066

3.項目聯(lián)系方式

項目聯(lián)系人：李強

電 話：18082499900