甘政辦發(fā)〔2013〕163號

各市、自治州人民政府，省政府有關(guān)部門：

　　《甘肅省貧困縣通村道路和農(nóng)村安全飲水工程專項(xiàng)資金管理辦法》已經(jīng)省政府同意，現(xiàn)予印發(fā)，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                   甘肅省人民政府辦公廳
                                                                                    2013年10月17日

甘肅省貧困縣通村道路和農(nóng)村安全飲水工程專項(xiàng)資金管理辦法

第一章　總　則

　　第一條 為了加強(qiáng)對我省貧困縣市區(qū)通村道路、農(nóng)村安全飲水工程專項(xiàng)資金的管理，確保資金安全，發(fā)揮資金效益，根據(jù)《甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)利用國開行貸款開展通村道路和安全飲水建設(shè)實(shí)施方案的通知》（甘政辦發(fā)〔2013〕113號），制定本辦法。

　　第二條 通村道路、農(nóng)村安全飲水工程專項(xiàng)資金用于我省貧困縣市區(qū)通村道路和農(nóng)村安全飲水等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),實(shí)行封閉管理。

　　第三條 甘肅省扶貧開發(fā)投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“省扶貧開發(fā)公司”）是通村道路、農(nóng)村安全飲水工程專項(xiàng)資金的管理部門，負(fù)責(zé)資金的歸集、管理與監(jiān)督，參與項(xiàng)目的規(guī)劃制定、評審和驗(yàn)收，對竣工驗(yàn)收合格項(xiàng)目實(shí)施回購。

　　第四條 甘肅省交通建設(shè)投資管理有限公司（以下簡稱“省交通投資公司”）、甘肅省水務(wù)投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“省水務(wù)投資公司”）負(fù)責(zé)向國家開發(fā)銀行股份有限公司（以下簡稱“國開行”）貸款。

　　第五條 縣級政府是項(xiàng)目實(shí)施的主體，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施建設(shè)，省交通運(yùn)輸廳、省水利廳要加強(qiáng)對工程建設(shè)招投標(biāo)的指導(dǎo)監(jiān)督，確保招投標(biāo)活動嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。縣級財政部門設(shè)立縣級項(xiàng)目管理部（以下簡稱“縣級項(xiàng)目部”），統(tǒng)一承接和管理資金。

第二章 資金歸集及用途

　　第六條　通村道路、農(nóng)村安全飲水工程專項(xiàng)資金包括：

　?。ㄒ唬┲醒胙a(bǔ)助和省級安排的資金，以及整合的其他扶貧專項(xiàng)資金。

　?。ǘ﹪_行專項(xiàng)貸款資金。

　?。ㄈ╉?xiàng)目資金產(chǎn)生的利息收入及其他資金。

　　第七條　歸集的財政專項(xiàng)資金用于項(xiàng)目資本金投入和貸款還本付息。國開行專項(xiàng)貸款用于項(xiàng)目建設(shè)，執(zhí)行中國人民銀行同期基準(zhǔn)利率。項(xiàng)目實(shí)施方案與歸集的專項(xiàng)資金規(guī)模相匹配。

　　第八條　省財政將歸集范圍內(nèi)的財政專項(xiàng)資金，根據(jù)項(xiàng)目資本金投入和貸款還本付息計(jì)劃，劃撥至省扶貧開發(fā)公司賬戶。

第三章　資金流程

　　第九條　省扶貧開發(fā)公司按批準(zhǔn)的項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，分批次分別與省交通投資公司和省水務(wù)投資公司簽訂《BT投資建設(shè)和轉(zhuǎn)讓回購協(xié)議》。

　　第十條　省扶貧開發(fā)公司根據(jù)項(xiàng)目年度實(shí)施方案，向省交通投資公司、省水務(wù)投資公司撥付項(xiàng)目建設(shè)期所需資本金，由省交通投資公司、省水務(wù)投資公司向國開行申請貸款。

　　第十一條　省交通投資公司、省水務(wù)投資公司根據(jù)省扶貧開發(fā)公司提供的資金用款計(jì)劃、項(xiàng)目前期批復(fù)及施工合同，將項(xiàng)目資本金和貸款資金撥付縣級項(xiàng)目部在國開行設(shè)立的專戶。

　　第十二條　縣級項(xiàng)目部實(shí)行縣級報賬制。資金封閉運(yùn)行，專人管理、專賬核算、?？顚Ｓ?。

　　第十三條　縣級項(xiàng)目部按照項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度，對項(xiàng)目實(shí)施單位用款申請進(jìn)行審核，采取報賬方式付款。

　　第十四條　報賬程序。

　　（一）項(xiàng)目工程預(yù)付款撥付。項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)中標(biāo)通知書、承包合同、銀行預(yù)付款保函等向縣級項(xiàng)目部提出用款申請，經(jīng)縣級項(xiàng)目部審核后，支付不超過該項(xiàng)目工程合同金額10%的工程預(yù)付款。

　?。ǘ╉?xiàng)目建設(shè)資金撥付。項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)監(jiān)理部門核實(shí)的工程進(jìn)度報告、稅務(wù)發(fā)票等，向縣級項(xiàng)目部申請報賬，經(jīng)縣級項(xiàng)目部審核后撥付資金。

　?。ㄈ┕こ藤|(zhì)保金預(yù)留及撥付。工程質(zhì)保金按照工程合同金額10%預(yù)留。項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，根據(jù)驗(yàn)收報告和合同約定等，由縣級項(xiàng)目部審核撥付質(zhì)保金。

第四章　付息與回購

　　第十五條　省交通投資公司、省水務(wù)投資公司按季向國開行付息。在收到利息通知單后，向省扶貧開發(fā)公司提出申請，省扶貧開發(fā)公司審核撥付利息。

　　第十六條　省扶貧開發(fā)公司根據(jù)歸集資金的規(guī)模對項(xiàng)目進(jìn)行回購?；刭徺Y金由省扶貧開發(fā)公司撥付到省交通投資公司、省水務(wù)投資公司在國開行開立的專戶，由省交通投資公司、省水務(wù)投資公司償還國開行貸款本金。

第五章　監(jiān)督檢查

　　第十七條　縣級項(xiàng)目部按月向省扶貧開發(fā)公司和省交通投資公司、省水務(wù)投資公司報送項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金使用情況。

　　第十八條　國開行甘肅分行按月向省扶貧開發(fā)公司抄送項(xiàng)目貸款撥付和資金報賬情況。

　　第十九條　省扶貧開發(fā)公司對縣級項(xiàng)目部專項(xiàng)資金管理使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　　第二十條　項(xiàng)目資金使用接受省發(fā)展改革、交通運(yùn)輸、水利、扶貧、審計(jì)、監(jiān)察等相關(guān)部門的監(jiān)督檢查，接受社會監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用、騙取資金等違規(guī)違法行為，依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任。

第六章　附　則

　　第二十一條　本辦法實(shí)施細(xì)則由省財政廳另行制定。

　　第二十二條　本辦法由省財政廳負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十三條　本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。